NXG NextGen基础设施收益基金（NYSE： NXG）日前宣布，将其月度分配从每股0.54美元提高至每股0.60美元，增幅为11.1%。新的分配标准将适用于2026年6月、7月和8月的月度分配，分别于6月30日、7月31日和8月31日支付。
此次分配提高是在基金近期强劲表现的基础上做出的。根据基金数据，截至2026年4月30日，基金资产净值年初至今回报率高达37.7%，过去一年的资产净值回报率达71.4%，显著优于其所在的基础设施类别平均水平。基金的52周交易区间为38.45至60.84美元，近期股价在55至59美元区间波动。
基金的投资顾问NXG投资管理公司表示，此次提高分配反映了基金投资组合产生的强劲现金流及其对基础设施行业前景的信心。基金的投资目标是通过资本增值和当期收入的结合，寻求较高的总回报，在正常市场条件下至少将80%的净资产投资于基础设施公司的股权和债务证券，涵盖能源、工业、可持续以及技术和通信基础设施四大领域。
根据基金初步估计，2026年6月、7月和8月的分配预计将有约100%被定性为资本返还。基金提醒股东，最终税收特征可能在年底后根据基金实际收益和利润确定，并将在1099-DIV表格上报告。
基金的分配将支付给登记在册的股东，除息日和登记日分别为6月15日、7月15日和8月17日。作为一只封闭式基金，NXG在纽约证券交易所以其市场价值进行交易，而非资产净值，封闭式基金通常以折价于其资产净值的价格交易。
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责任编辑：张俊 SF065
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